Paiements

Paiements – Version BETA à partir du T1 2026

Si vous vendez des produits de fournisseurs sous un concept de « shop-in-shop » (ou des modèles similaires), le module Paiements vous permet de transférer régulièrement la part de revenu des produits vendus à vos fournisseurs.

Le module génère automatiquement des relevés de compte pour vos fournisseurs, qui peuvent être envoyés par email. De plus, il crée un fichier de paiement que vous pouvez télécharger directement dans votre système d'e-banking.

Les calculs de paiements sont basés sur les marges définies pour les fournisseurs ou, alternativement, sur les marges définies pour les produits individuels des fournisseurs. Tous les produits attribués au fournisseur respectif sont inclus dans le paiement.

Pour activer les paiements, vous devez d'abord entrer les informations requises sur les fournisseurs sous Paramètres > Fournisseurs.

Créer un paiement

Sur la page d'aperçu, vous pouvez voir l'état des paiements déjà traités, regroupés par période. Vous pouvez filtrer par statut :

• Brouillon
• Finalisé
• Payé

Cliquez sur le bouton « Créer un paiement » pour démarrer une nouvelle période de paiement. Sélectionnez la période de paiement souhaitée dans la fenêtre pop-up.

Résumé du paiement – Brouillon

En mode brouillon, examinez attentivement les paiements prévus :

• Articles non attribués (le cas échéant) : Ces articles n'ont pas pu être attribués à un fournisseur au moment de la vente.

  Résolvez-les en traitant la liste : attribuez le bon fournisseur ou retirez l'article du paiement.

• Définir la date de paiement : Définissez la date à laquelle le paiement sera exécuté.
• Exporter : Si nécessaire, exportez le brouillon sous forme de fichier .xlsx ou .pdf pour révision.
• Finaliser le paiement : Cliquez sur ce bouton une fois que vous avez terminé la révision et souhaitez finaliser le paiement.

Résumé du paiement – Finalisé

Les paiements, y compris les relevés de ventes pour les fournisseurs, sont finalisés et prêts à être traités.

• Exporter : Si nécessaire, exportez les documents finaux en PDF et tableur. Vous pouvez également exporter le fichier de paiement pour votre banque à ce stade.
• Envoyer un email : Envoyez les relevés de ventes directement à vos fournisseurs depuis le tableau de bord sous forme de fichiers PDF et XLSX.

  Dans l'aperçu, vous pouvez revoir l'email avant l'envoi, définir l'objet et le texte par défaut, et exclure des fournisseurs individuels de l'envoi d'email si nécessaire.

  

• Marquer comme traité : Après avoir envoyé les documents aux fournisseurs et exécuté le paiement via votre banque (en utilisant le fichier de paiement), vous pouvez définir le statut du paiement sur « traité ».

  Le paiement reste visible dans ce statut à des fins de documentation.