Auszahlungen

Wenn Sie Produkte von Lieferanten im “Shop-in-Shop”-Prinzip (oder ähnlich) verkaufen, ermöglicht Ihnen das Modul Auszahlungen regelmässig ihren Lieferanten den Umsatzanteil derer verkauften Produkte auszuzahlen.

Das Modul erstellt für Sie Abrechnungen z.H. Ihrer Lieferanten, die Sie automatisch per Mail versenden können. Zudem erstellt es für Sie ein Zahlungsfile, das Sie in Ihr e-Banking hochladen können.

Für die Auszahlungen sind die definierten Margen bei den Lieferanten, bzw. bei den einzelnen Produkten der Lieferanten massgebend. Alle Produkte, die dem entsprechenden Lieferanten zugeordnet sind, fliessen in die Auszahlung.

Damit die Auszahlung möglich ist, müssen Sie vorab die nötigen Angaben bei Ihren Liefernaten untern Einstellungen > Lieferernanten hinterlegen.

Auszahlung erstellen

Sie finden auf der Startübersicht den Stand der bereits bearbeiteten Auszahlungen nach Periode. Sie können nach Status filtern.

Entwurf
Finalisiert
Bezahlt

Sie starten über den Button “Auszahlung erstellen” einen neue Auszahlungsperiode.

Wählen Sie den gewünschen Auszahlungszeitraum im Pop-up-Fenster.

Auszahlungsübersicht Entwurf

Prüfen Sie im Entwurfsmodus die vorgesehenen Auszahlungen:

Ausstehende Artikel (falls vorhanden) Diese konnten beim Verkauf keinem Lieferanten aufgewiesen werden. Holen Sie dies nach, indem sie die Liste abarbeiten: Weisen Sie den richtigen Lieferanten zu oder entfernen Sie ihn aus der Auszahlung.
Legen Sie den Zahlungstermin fest.
Exportieren Sie bei Bedarf den Entwruf als .xlsx oder .pdf-Datei zur Prüfung.
Auszahlung finalisieren: Drücken Sie diesen Button, wenn Sie die Auszahlung finalisieren möchten. Danach können Sie die Abrechnungen an die Lieferanten versenden und die Auszahlungsdatei für Ihr e-Banking exportieren (siehe nächster Schritt).

Auszahlungsübersicht Finalisiert

Die Auszahlungen inkl. der Verkaufsbelege zur Auszahlung für die Lieferanten sind final bereit.

Exportieren: exportiern Sie bei Bedarf die finalen PDF- sowie Tabellen-Dokument. Hier können Sie nun auch die Zahlungsdatei für Ihre Bank exportieren.
E-Mail senden: Senden Sie Ihren Lieferanten direkt aus dem Dashbaord die Verkaufsbelege als PDF und XLSX. Sie können in der Vorschau den Versand noch prüfen, Betreff und Standardtexte festlegen und bei Bedarf auch Lieferanten vom E-Mail-Versand ausschliessen.

Als erledigt marktieren: Nach Versand an die Lieferanten und die Auszahlung über Ihre Bank (mittels dem Zahlungsfile) können Sie die Auszahlung auf “Erledigt” setzen. Sie bleibt in diesem Status zur Dokumentation weiterhin an dieser Stelle einsehbar.